In diesem Tutorial gehen wir durch den Prozess der Erstellung eines einfachen Finanzberichts mit SAP Analytics Cloud (SAC). Ganz gleich, ob Sie Finanzanalyst oder BI-Berater sind oder sich zum ersten Mal mit SAC beschäftigen, dieser Leitfaden gibt Ihnen einen praktischen Einblick in die Erstellung aussagekräftiger Finanzberichte.

SAP Analytics Cloud vereint Datenmodellierung und Storytelling in einer einheitlichen Plattform. Um sie optimal zu nutzen, ist es wichtig, ihre beiden Kernkomponenten zu verstehen:

• Modell (Back-End): Hier definieren wir die Datenstruktur, laden unsere Daten hoch und transformieren sie, und erstellen berechnete Maßnahmen.‍
  
• Geschichte (Front-End): Hier werden die Daten visualisiert, Dashboards erstellt und interaktive Finanzberichte erstellt.
  

Wir beginnen mit der Erstellung des Modells, laden unsere Finanzdaten hoch und formatieren sie entsprechend. Im Anschluss daran erstellen wir eine Geschichte, die die Daten durch Visualisierungen und Einblicke zum Leben erweckt.

Fangen wir an.

Hochladen von Daten

Erstellen eines Modells | Wir beginnen mit der Erstellung eines neuen Modells in SAC. Gehen Sie zu Dateien, klicken Sie auf das +Icon und wählen Sie Modell aus dem Dropdown-Menü. Damit können wir die Finanzdaten hochladen und strukturieren, die wir im Bericht verwenden werden.

Wählen Sie den Modelltyp | Wählen Sie die Option Modell (nicht Live-Datenmodell), da wir eine Excel-Datei als Datenquelle hochladen werden.

Mit Daten beginnen | Wählen Sie Mit Daten beginnen, damit wir die Excel-Datei hochladen können und SAC automatisch bei der Strukturierung des Modells hilft. Klicken Sie dann auf Weiter.

Wählen Sie Datenquelle | Datei auswählen (lokale Datei oder Dateiserver), um die Finanzdaten direkt aus Ihrer Excel-Datei hochzuladen.

Datei hochladen | Lokales System auswählen, dann auf Quelldateien auswählen klicken, um Ihre Excel-Datei in SAC hochzuladen.

Wählen Sie Ihre Datei | Wählen Sie Ihre Excel-Datei und klicken Sie auf Öffnen, um den Upload zu starten.

Bestätigen Sie Datei und Importieren | Wählen Sie das richtige Blatt aus Ihrer Excel-Datei (falls es mehrere gibt), markieren Sie „Erste Zeile als Spaltenüberschriften verwenden“ und klicken Sie dann auf Importieren.

Datenvorverarbeitung & Transformationen

Überprüfen Sie nach dem Hochladen Ihre Spalten. Vergewissern Sie sich, dass jede Spalte den richtigen Datentyp hat - insbesondere Datumsangaben. In diesem Beispiel müssen wir die Spalte Datum richtig formatieren und eine Zeithierarchie einrichten.

Zeitraum in Datum umwandeln | Um eine zeitbasierte Analyse zu ermöglichen, ändern Sie den Dimensionstyp Zeitraum über das Optionsmenü in Datum.

Datumsgranularität und -format einstellen | Stellen Sie die Granularität auf Quartal ein und passen Sie das Konvertierungsformat an Ihre Daten an - hier ist es QQYYYY. Klicken Sie dann auf OK.

Erstellen einer Eltern-Kind-Hierarchie für Konten

Da unsere Zeitdimension nun korrekt formatiert ist, gehen wir zur Erstellung einer Kontenhierarchie über.

Dies ist eine der leistungsfähigsten Funktionen in SAP Analytics Cloud. Mit Hierarchien können Sie Konten auf strukturierte Weise organisieren und gruppieren und so dynamische Drilldowns und aggregierte Ansichten in Ihren Berichten ermöglichen. Mit nur wenigen Schritten können Sie Ihren Kontenplan nachbilden, Einträge wie Aktiva, Passiva und Eigenkapital kategorisieren und die Struktur wie in einer herkömmlichen Bilanz visualisieren.

In den nächsten Schritten bauen wir diese Hierarchie direkt im Modell auf, so dass sie für die Verwendung in unserer Geschichte bereit ist.

Dimensionstabelle generieren | Wählen Sie die Dimension Konto aus und klicken Sie dann auf Dimensionstabelle generieren, um mit dem Aufbau der Kontenhierarchie zu beginnen.

Bestätigen Sie die Einstellungen der Dimensionstabelle | Behalten Sie die Standardeinstellungen bei und klicken Sie auf OK, um die Dimensionstabelle für die Kontenhierarchie zu erstellen.

Öffnen Sie die Dimensionstabelle | Sobald die Dimensionstabelle erstellt ist, klicken Sie auf das Tabellensymbol, um die Kontenhierarchie zu öffnen und zu bearbeiten.

Erstellen Sie die Hierarchie | Blättern Sie innerhalb der Kontodimensionstabelle zum rechten Bereich und klicken Sie auf Hierarchie erstellen. Wählen Sie Eltern-Kind-Hierarchie, um Ihre Kontenstruktur zu organisieren.

Benennen Sie die Hierarchie | Geben Sie Ihrer Hierarchie eine ID und eine Beschreibung- zum Beispiel H1 und Kontenhierarchie- und klicken Sie dann auf Erstellen.

Vorbereiten der Hierarchie in Excel | Die Kontenhierarchie wurde in Excel unter Verwendung des richtigen Formats vorbereitet: Mitglieder-ID, Beschreibung und übergeordneter Knoten. Sie können dies einfach kopieren und direkt in SAC einfügen.

Einfügen und Validieren der Hierarchie | Fügen Sie Ihre Hierarchie inSAC ein und stellen Sie sicher, dass es keine Fehler gibt - prüfen Sie auf fehlende Elternknoten oder inkonsistente Beziehungen in der Struktur.

Verwenden Sie die Hierarchieverwaltung | Sie können die Hierarchieverwaltung auch über das Menü „Bearbeiten“ aufrufen, um die Struktur bei Bedarf einfacher zu visualisieren und anzupassen.

Drag-and-Drop-Hierarchieansicht | In dieser alternativen Hierarchieverwaltungsansicht können Sie Elemente per Drag-and-Drop verschieben, um Ihren Kontenplan auf einfache Weise visuell umzustrukturieren.

Speichern Sie das Modell | Wenn Ihre Daten und die Hierarchieeinrichtung abgeschlossen sind, gehen Sie zum Menü Daten und klicken Sie auf Speichern, um Ihr Modell zu speichern.

Front-End-Entwicklung: Erstellen einer Story

Nachdem wir unser Modell fertiggestellt haben, gehen wir nun zur Story über, in der wir unsere Finanzdaten durch Visualisierungen zum Leben erwecken werden.

In diesem Beispiel arbeiten wir mit einer vordefinierten Story-Vorlage. Wir verbinden sie mit dem Modell, das wir gerade erstellt haben, und beginnen mit der Erstellung von Schlüsselelementen wie Datentabellen und Diagrammen, um die Kontenhierarchie und die Finanzwerte klar zu visualisieren.

Beginnen wir mit der Verknüpfung des Modells mit der Story.

Öffnen Sie die Story-Vorlage | Ihr gespeichertes Modell und die Story-Vorlage sollten sich nun im selben Ordner befinden. Öffnen Sie die Story-Vorlage, um mit der Erstellung des Berichts zu beginnen.

Verbinden Sie die Geschichte mit Ihrem Modell | Klicken Sie bei geöffneter Vorlage auf das Symbol Daten in der Symbolleiste und wählen Sie dann die Option Modell, um Ihre Finanzdaten zu verbinden.

Wählen Sie Modell | Suchen und wählen Sie das Modell aus Ihrem Dateisystem, um es mit der Geschichte zu verknüpfen.

Tabelle einfügen | Sobald das Modell verbunden ist, fügen Sie über die Symbolleiste eine Tabelle ein, um mit der Anzeige Ihrer Finanzdaten zu beginnen. Sie können nun Dimensionen, Kennzahlen und Filter auf der rechten Seite konfigurieren.

Konto zu Tabellenzeilen hinzufügen | Um ein Bilanzlayout zu erstellen, wählen Sie Konto als Zeilenfeld . Dadurch wird Ihre Tabelle auf der Grundlage der zuvor definierten Kontenhierarchie strukturiert.

Maßnahmen und Zeitraum zu Spalten hinzufügen | Um die Werte nach Zeit aufzuschlüsseln, fügen Sie sowohl Maßnahmen als auch Zeitraum zu den Spalten hinzu. Auf diese Weise können Sie Kontowerte nach Quartal oder Jahr anzeigen.

Ansicht mit Dropdowns | Die Tabelle sollte nun mit Daten gefüllt sein. Dropdowns für Maßnahmen und Zeitraum ermöglichen es den Benutzern, interaktiv Werte über Zeit und Metriken hinweg zu untersuchen.

Stilvorgabe anwenden | Für eine schnelle Formatierung wählen Sie auf der Registerkarte „Stil“ eine Vorgabe wie z. B. „Berichtsstil“, um Ihrer Tabelle mit minimalem Aufwand ein sauberes, professionelles Aussehen zu verleihen.

Ausblenden von Tabellenmetadaten | Um die Ansicht übersichtlich zu halten, können Sie Metadaten wie den Namen der Datenquelle oder technische Bezeichnungen ausblenden, damit sich die Benutzer auf die wichtigsten Finanzzahlen konzentrieren können.

Interaktion mit der Hierarchie | Jetzt ist Ihr Finanzbericht live und interaktiv. Verwenden Sie die Pfeile zum Erweitern/Klappen , um durch Ihre Kontenhierarchie zu navigieren und zu überprüfen, ob alle Ebenen und Summen korrekt angezeigt werden.

Speichern Sie den Bericht | Wenn alles gut aussieht, gehen Sie zu Datei > Speichern, um Ihren fertigen Bericht zur Gewinn- und Verlustrechnung zu speichern.

Erkunden Sie verschiedene zeitliche Granularitäten | Verwenden Sie das Dropdown-Menü Zeitraum, um zwischen jährlichen und vierteljährlichen Ansichten umzuschalten, so dass Benutzer flexible Möglichkeiten zur Analyse der finanziellen Leistung haben.

Schlussfolgerung

In diesem Tutorial haben wir einen kompletten Finanzbericht in SAP Analytics Cloud erstellt, angefangen von Rohdaten bis hin zu einer interaktiven, gestylten Gewinn- und Verlustrechnung.

Wir haben behandelt:

• Aufbau des Datenmodells mit den richtigen Datentypen und Hierarchien.
  
• Erstellen einer Kontenhierarchie , die einen realen Kontenplan widerspiegelt.
  
• Entwerfen einer Geschichte mit einer Tabelle, die es den Nutzern ermöglicht, die Werte nach Zeitraum und Metrik aufzuschlüsseln.
  
• Hinzufügen von Styling und Interaktivität, um den Bericht übersichtlich und benutzerfreundlich zu gestalten.
  

Ganz gleich, ob Sie Dashboards für interne Finanzteams oder Berichte für die Geschäftsleitung erstellen, SAC gibt Ihnen die Werkzeuge an die Hand, um aufschlussreiche, interaktive und skalierbare Finanzberichte zu erstellen.

Wenn Sie sich näher damit befassen möchten, stellen wir Ihnen gerne die in diesem Tutorial verwendeten Demodaten und Story-Vorlagen zur Verfügung - völlig kostenlos und ohne weitere Verpflichtungen. Wenden Sie sich einfach per E-Mail an uns, und wir schicken sie Ihnen zu.